Fond će ulagati u mala, srednja i Mid-Caps poduzeća u njihovoj fazi širenja i rasta u obliku dugoročnih dužničkih instrumenata, strukturiranih kao podređena komponenta potencijalno s ugrađenim elementom kapitala.
Strategija ulaganja
-
Fokus
Poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj
•
U privatnom vlasništvu u fazi širenja i/ili rasta
•
Mala, srednja i Mid-Caps poduzeća
-
Isključuje
Ulaganje u nekretnine
•
Rana faza (seed ili start up)
•
Predstečaj, financijsko restrukturiranje za poduzeća u teškoćama
•
Duhan, financije, naoružanje
-
Financijski instrument
Mezzanine podređeni dug s karakteristikama kapitala u različitim oblicima i s različitim značajkama modela otplate (bullet, PIK, sudjelovanje u dobiti, diskontne obveznice, jamstva, opoziv/prodaja)
•
Rok dospijeća 4 do 7 godina (grace, varijabilni plan otplate, balon, PIK)
•
Iznos od 1 do 5 milijuna eura
-
Položaj
Primjeri investicija Capex (oprema, postrojenja, zemljište)
•
R&D investicije
•
širenje tržišta uključujući dugoročno ulaganje u radni kapital
•
Akvizicije, Sponzorirano financiranje - LBO
•
Dokapitalizacija, MBO ili razna vlasnička repozicioniranja
Opcije investiranja
Ključne prednosti rada s nama
Povećana kapitalna snaga poduzeća kroz kvazi kapital/mezzanine sudjelovanje u dugu
Jača pozicija otplate duga
Fleksibilnost tijekom investicijskog razdoblja
Promjena strukture financiranje nakon ulaganja ili dodatno financiranje (dodatno financiranje u slučaju prekoračenja troškova, kašnjenja ulaganja i sl.)
Izravan rad s vlasnikom tvrtke kako bi se postigla optimalna financijska struktura i uskladili interesi svih dionika transakcije.